Glossaire du Private Equity​

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NAV (Net Asset Value)
La NAV (Net Asset Value), ou Valeur Nette d’Inventaire ( VNI) en français, est la valeur totale des actifs d’un fonds d’investissement, après déduction des passifs. Elle représente la valeur actuelle du portefeuille d’un fonds de Private Equity, Venture Capital ou Hedge Fund, et est souvent utilisée pour mesurer sa performance. Formule de la NAV -> NAV = Valeur des actifs du fonds − Passifs - Valeur des actifs = Entreprises en portefeuille (évaluées selon des méthodes de valorisation : comparables, DCF, etc.), liquidités et autres investissements. - Passifs = Dette du fonds, coûts de gestion, obligations financières."